Para elaborar un Flujo de Caja debemos contar con la información sobre los ingresos y egresos de la empresa.
Esta información figura en los libros contables y es importante
ordenarla de la manera en que ilustra la planilla de cálculo adjunta
porque nos permite conocer los saldos del período (generalmente un mes) y proyectar los flujos de caja hacia el futuro.
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